Как наращивать прибыльные сделки по тренду

Большинство начинающих трейдеров полагают, что торговля одним и тем же объемом позиций / количеством лотов будет достаточной, чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Но они не знают, что пирамидальное наращивание позиций является «секретным оружием» многих профессиональных трейдеров, использующих его для максимизации своей прибыли. Благодаря этому они достигают двух целей: 1. Они не несут дополнительный риск, так как наращивают сделку, когда она уже является прибыльной. Наращивая свою сделку, они могут максимизировать прибыль еще больше, поскольку рынок идет в их сторону. 2. Наращивая сделку, они остаются с трендом, таким образом, избегая искушения торговать против тренда или преждевременно разворачивать свою позицию. Поскольку рынок входит в тренд, существующая позиция может стать более выгодной. Удержание этой позиции будет препятствовать им оказаться в такой ситуации, где они взяли бы противоположную позицию слишком рано, прежде чем появится подтверждение окончания тренда. Вот как выглядит техника пирамидального наращивания позиций: после взятия первоначальной позиции и когда рынок продвигается в вашу сторону, показывая хорошую прибыль, может быть добавлена другая позиция, когда очередное восстановление завершено. При формировании следующего восстановления добавляется еще одна позиция и т.д. Давайте посмотрим на графике, как выглядит пирамидальное добавление позиций:

Дневной график RIMM. Добавление позиций увеличивает общую прибыль.

Как иллюстрирует представленный выше график, прорыв сопротивления инициирует открытие длинной позиции и с каждым последующим откатом добавляются дополнительные позиции, поскольку рынок возобновляет движение в направлении открытых позиций. Наращивание объема сделки, когда первые позиции уже находятся в прибыли, позволяет значительно увеличить общую прибыль.

Дневной график RIMM. Ограничение потерь при наращивании сделки.

Однако, не стоит забывать о риске. Поэтому, давайте посмотрим, как можно управлять риском при таком наращивании сделки. В нашем примере, при введении первоначальной позиции, стоп-ордер логично было бы разместить под нижней границей диапазона. Каждая отдельная позиция имеет предопределенный стоп-ордер. Таким образом, когда открывается следующая позиция, стоп-ордер перемещается в направлении движения. Это позволяет серьезно ограничивать потери, так как стоп-ордер по 2-й и 3-й позициям размещаются не так далеко от цены их открытия. Давайте более детально рассмотрим имеющиеся риски, при пирамидальном наращивании сделки. Следует понимать, что если рынок идет против нашей сделки, то вход в новые позиции становится невозможным, так как это может привести к очень большим потерям.

Дневной график RIMM. Добавление длинных позиций.

На графике видно, что первоначальная позиция была бы открыта после преодоления сопротивления (красная стрелка слева). Когда рынок пошел в сторону сделки, второй вход был предпринят в конце отката (средняя красная стрелка). После этого входа, стоп-ордер по первой позиции был бы передвинут вверх на уровень безубыточности, а стоп-ордер по второй сделке был бы размещен немного ниже уровня второго входа. В случае разворота рынка, потеря по первой позиции равна нулю, а по второй остается достаточно небольшой. Некоторые сочли бы, что в этом случае более выгодным был бы отказ от второй позиции. Однако, они забывают, что здесь речь идет о разумном обмене — небольшой риск на возможность большой прибыли, так как в случае дальнейшего продвижения рынка в сторону сделки и осуществления третьего входа (правая красная стрелка), стоп-ордер по первой позиции уже переносится в прибыльную зону, по второй на уровень безубыточности и т.д. При импульсе, направленном в сторону сделки, может быть весьма эффективным открытие позиций в том же самом направлении. Хотя многие могут полагать, что точка хорошего входа упущена, и потенциал прибыли все сильнее уменьшается. Это верно в случае, если мы придерживаемся диапазонной торговли, а не трендовой. Тренды непредсказуемы, и никто не знает, где они остановятся. Именно поэтому пирамидальное наращивание сделки может принести огромную прибыль от одной единственной торговой установки.

Лари Свинг

Написать комментарий

*