Советник поставляется с ключем который генерируется индивидуально для каждого счета. В интернете попадаются ломанные версии, но насколько я читал с ними постоянные проблемы, связанные с большими минусами на депозите и некоректной работой.

Установка

Установка данного советника в принципе не сложная, ну нужно правда чуть больше операций совершить,чем обычно но в целом все просто и в сопроводительной записке все описано.

Как работает советник EURONIS?

Советник EURONIS является скальпинговым советником и работает на отбой от границ канала.

Советник написан для использования на 6-ти валютных парах: EURGBP, EURCHF, GBPCHF, EURCAD, GBPCAD, CADCHF. Хотя в целом есть информация, что народ их использует и на других, в том числе на мажорах (сразу скажу что я исопльзую только на рекомендованных парах). Рабочий таймфрем советника М15.

Настройка:

Советник содержит большое количество настроек. я даже сам еще не все изучил и использую для работы сеты, которые содержат всю необходимую информацию о настройках советника для каждой из торгуемых валютных пар. Естественно среди настроек есть блок ММ, возможность установить время работы, включить отключить торговлю через доллар и прочее..

Управление капиталом:

У советника EURONIS очень гибкий подход к управлению капиталом. Вернее их несколько: режим поддержания последнего значения торгового лота, режим восстановления депозита после просадок, проскальзываний или снятия средств, режим компенсации потерянной прибыли, возможность объединения режимов. Конечно можно просто поставить и фиксированный лот.

Требования для брокера, ДЦ:
Советник EURONIS поддерживает брокеры с 4 – и 5-значными котировками цен и является совместимым с брокерами ECN.
Так что его можно без проблем исопльзовать практически на любом ДЦ.

Для того что бы Скачать бесплатно слудуйте этим инструкциям >>>

.

Кевин Хо, являющийся трейдером в биржевом зале, представляет свои шесть любимых высокоэффективных методов скальпирования рынка с четкими             правилами управления риском.

После разработки торгового бизнес-плана, предполагаемый трейдер теперь имеет все основания для торговли, и должен сформулировать стратегию извлечения последовательной прибыли с рынка. Данная статья направлена на то, чтобы продемонстрировать несколько подобных методов скальпирования рынка с весьма высокой надежностью.

Восприятие торговли

Как бы вы описали торговлю? Говоря словами гуру мотивации Тони Роббинса — метафора, которую вы используете для описания своей жизни, затрагивает качество вашего восприятия и, в конечном счете, вашу жизнь. То же самое происходит и с торговлей. Некоторые люди говорят, что она походит на опасное дикое животное, ждущее для атаки; другие думают о ней как о море в ожидании отплытия. Я люблю думать о торговле как о прогулке по колено в водоеме полном монет — будьте довольны последовательно собирать монеты здесь и там, и избегать искушения погнаться за кучей монет, подвергая себя риску поскользнуться и упасть. (Или еще хуже, утонуть по колено в воде)

Определение скальпирования

По самой природе торговли в биржевом зале, скальпирование лучше всего определено как сделки, которые являются очень краткосрочными по своему характеру. Это предполагает небольшую последовательную прибыль от сделок, которые длятся не более нескольких минут. Методы, представленные здесь точно отвечают этой задаче — высокая вероятность сделок с чрезвычайно маленьким риском и предопределенные целями по прибыли. Говоря словами успешных трейдеров биржевого зала — это заключение миллиона сделок, чтобы сделать миллион долларов.

Управление риском

Пока методы входа здесь являются ясными, правила управления риском этих сделок должны выполняться без вопросов. Для надлежащего исполнения своевременного закрытия позиций, с целью ограничения потерь, трейдер должен быть или очень быстрым при выходе, или уже иметь ордера, размещенные на рынке после входа. Методы здесь очень сильно зависят от взятия этих потерь, когда они возникают — взятие большей, чем должна быть, потери значительно подорвет общую прибыль.

3 категории сделок скальпирования

Эти методы выбора сделок соответствуют 3 классификациям:

1) Чувствительные ко времени сделки

Это происходит в 2 формах:

• при прорыве диапазона открытия, где быстрое скальпирование занимает минуты после открытия в направлении любого рыночного толчка.

• торговля с целью капитализации на регулярных моментах изменения рынка, вроде 10.00 и 15.00 по нью-йоркскому времени.

2) Контр-трендовые сделки

Когда сделки совершаются в известные периоды отсутствия тренда в течение дня, когда развивается тренд.

3) Сделки на продолжение тренда

Эти методы направлены на вход в рынок в направление тренда, после того как тренд вошел в стадию реализации. Они также классифицируются как сделки на восстановлении.

Выбор рынка для этих методов скальпирования

Поскольку фьючерсы S&P500, по моему мнению, являются одним из наиболее ликвидных, наиболее активных и наиболее электронно-доступных рынков, то данные методы представляют хорошие возможности для получения последовательной прибыли на нем. (что, впрочем, также относится и к другим рынкам с соответствующими характеристиками).

Сделки чувствительные ко времени

Метод 1: Скальпирование 15-минутного диапазона открытия
Это мой самый любимый метод — его легко выполнять, он не требует ничего кроме телефонной связи с брокером или доступа через Интернет, и является очень надежным. Он отличается от обычных понятий прорывов диапазонов открытия, в которых прибыль берется настолько быстро, что сделка длится не более 1 минуты.

Установка: дождитесь, чтобы сформировался первый 15-минутный диапазон после открытия рынка.

Вход: входите в длинную позицию на 2 тика выше максимума первого 15-минутного диапазона или в короткую позицию на 2 тика ниже минимума диапазона первых 15 минут.

Фиксация прибыли: закройте позицию с немедленной прибылью в 1 пункт.

Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт от входа или выходите, если позиция открыта более одной минуты.

Повторный вход: при выходе с потерей, смотрите прорыв в противоположную сторону диапазона открытия. В этом случае, я обычно удваиваю мой размер ордера на вход. Для выхода применяются те же самые правила.

График 1: S&P 500 — скальпирование на 15-минутном диапазоне открытия
Обратите внимание на относительно чистые прорывы первых 15-минутных баров каждый день. Все 9 сделок в течение 9 дней торговли были выигрышными.

Примечание: Все графики в данной статье отображают рыночную активность для фьючерсов S&P500 в течение той же самой недели августа 2003г. Синие надписи и обозначения входа отмечают прибыльные сделки. Красным цветом обозначены проигрышные сделки. Время приведено чикагское, что на 1 час отличается от нью-йоркского.

Метод 2: Покачивание в 10.00
Как уже неоднократно упоминалось, в 10.00 по нью-йоркскому времени возникает вполне достаточная возможность разворота рынка от его текущего внутри-дневного тренда, продолжающегося с момента открытия.

Установка: дождитесь, когда рынок закроет 15-минутный бар после открытия. Если рынок находится рядом с внутри-дневным максимумом для 1-ых 30 минут торговли, будьте готовы открыть короткую позицию. Если рынок находится рядом с внутри-дневным минимумом для того же самого периода времени, тогда будьте готовы открыть длинную позицию.

Вход: для открытия короткой позиции разместите ордер на продажу на 1 тик ниже минимума последнего 15-минутного бара. Для открытия длинной позиции разместите ордер на покупку на 1 тик выше максимума последнего 15-минутного бара.

Фиксация прибыли: закройте позицию при достижении 1.5 пунктов прибыли.

Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1 пункт или если сделка длится более 1 минуты.

Отмените все ордера на вход (если они не исполнены) после 10.30. В данном методе нет никаких правил повторного входа.

Метод 3: покачивание в 15.00
Из-за того, что американский рынок облигаций закрывается около 15:00 по нью-йоркскому времени, существует разворотная тенденция, подобная покачиванию в 10.00.

Установка на покупку: разместите ордер на покупку, если движение в последние 30 минут до 15:00 было вниз.

Установка на продажу: разместите ордер на продажу, если движение в последние 30 минут до 15.00 было вверх.

Вход, выход и ограничение потерь: те же самые, как и для 10-часового покачивания.

Отмените все ордера на вход (если не исполнены) после истечения 15.30. Здесь нет никаких правил на повторный вход.

График 2: S&P500 — сделки в 10.00 и 15.00
Горизонтальные синие линии обозначают уровни входа. Все сделки в течение недели были прибыльными. Обратите внимание на период «времени простоя» во вторник и среду утром, так как не было сигналов.

Метод 4: Щипки по пенни

Установка: На 10-минутных свечах ищите бычьи или медвежьи поглощения. Я приведу классические модели поглощения на схеме

Схема 1: модели поглощения.
Вход: временное окно — берите сделки только в течение первого и последнего часа торгового дня. Для бычьего поглощения покупайте по текущей рыночной цене, когда белое тело текущей свечи превышает максимум последней черной свечи (см. выше) для медвежьего поглощения продавайте по текущей рыночной цене, когда темное тело текущей свечи проходит ниже минимума последней белой свечи (см. выше)

Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 1 пункт.

Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт или если сделка длится более 30 секунд.

График 3: S&P 500 — щипки по пенни (в первый и последний час торгов)
На этой неделе было 14 успешных сделок из 15

Сделки на продолжение тренда

Я люблю эти сделки, потому что в них вы входите в тренд только после того, как рынок дал вам подсказку.

Метод 5: Скальпирование 5-минутного стандартного отклонения. Это причудливое название для повторного входа в рынок на откате. Стратегия проста для понимания. Вы входите в рынок только на значительных восстановлениях.

Установка: на 5-минутном графике постройте 10-периодную Скользящую среднюю. От этой Скользящей средней, постройте верхнюю и нижнюю полосу на 1 стандартное отклонение от нее.

Вход: при восходящем тренде, мы смотрим только, чтобы покупать при падении, которое проникает через нижнюю полосу, если наклон полосы все еще вверх.

При нисходящем тренде, мы ищем возможности продавать при подъемах, которые пересекают верхнюю полосу, если полосы наклоняются вниз.

Фиксация прибыли: закройтесь с прибылью в 2 пункта или если цена касается другой полосы — смотря что раньше.

Ограничение потерь: закройте позицию при потерях в 1.25 пункта или если наклон полос изменился после входа.

График 4: S&P500 — показывает 10 из 14 прибыльных сделок за 3 торговых дня для метода 5-минутного стандартного отклонения.
Метод 6: «АНТИ»
Этот метод разработан Линдой Брадфорд Рашке, которая является единственной женщиной представленной в «Новых рыночных волшебниках» Джека Швагера.

Установка: на 5-минутном графике мы используем 7-периодный медленный. Стохастический осциллятор с 10-периодной Скользящей средней, действующей в качестве трендового фильтра.

Вход: для покупки — покупайте по текущей цене, когда 7-периодный Стохастик пересекается вверх при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вверх на закрытии любого 5-минутного периода. Для продажи — продавайте по рыночной цене, когда Стохастик пересекается вниз при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вниз на закрытии любого 5- минутного периода времени.

Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 2 пункта.

Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1.5 пункта или если цена никуда не идет через 3 минуты.

Здесь не предусмотрено никакого повторного входа.

График 5: S&P 500 — 5 прибыльных сделок за 3 торговых дня, используя метод «АНТИ»

Заключение

Перед вами 6 высокоэффективных методов скальпирования с правилами ограничения риска. Некоторые из этих методов могут быть не совсем применимы для определенных рынков, некоторые требуют небольшой корректировки. Но главное понять общий смысл методов скальпирования. Убедитесь, что принимаете небольшие потери, когда они возникают, и избегайте искушения погнаться за большей прибылью, оставаясь слишком долго в рынке.

Легко отклонить эти методы как неинтересные, так как они не сулят большой прибыли, но благодаря им можно уверенно двигаться с маленькой последовательной прибылью.

Вообразите себе, что вы используете все 6 методов каждый торговый день. Первые 3 происходят наверняка, а остальные имеют очень высокую вероятность появления в течение торгового дня. С опытом они обычно приносят 75 процентов точности (иногда выше)! Далее все зависит от размера ваших торговых позиций. Например, для одного лота на e-mini S&P500 это приблизительно составит прибыль 200$ в день. А если вы будете торговать 10 лотами? Только не забудьте сокращать потери при малейшем дискомфорте. И помните — «Миллион долларов за миллион сделок».
Автор: Кевин Хо

При этом, ее можно с успехом использовать как для агрессивного входа в долгосрочную торговлю, так и в качестве самостоятельной внутридневной торговли

Рис. 11 Управление сессией на М1. Желтыми метками показаны точки возможных агрессивных добавлений, красными – эволюция стоп-лоссов.

На этом рисунке видно, что вся торговля, начавшись из флэтового канала, проходила всего с 10:28 до 14:30. При этом рынок предлагал менее 100 пунктов, но, используя стратегию «по тренду» с агрессивными добавлениями, взять у него можно было более 400 пунктов прибыли.
Но это что касается внутридневной торговли. А есть еще один вариант использования этого метода – агрессивный вход в торги.

Агрессивный вход в торги
Эта метода изобретена не мной, я ее не применяю, но коль скоро она используется в практическом трейдинге, то я считаю своим долгом познакомить с ней и читателей. Автором ее является один мой приятель, который, являясь человеком, в общем-то, здравомыслящим и самокритичным, говорит о себе: «Я патологически жаден на рынке! Я не могу позволить себе видеть, как хоть одна из прибыльных позиций становится убыточной – я закроюсь, несмотря на все хэджи и все расчеты по безубыточности!»
Вот для борьбы с этой жадностью, он и изобрел эту методу, которая заключается в следующем: сразу же, после срабатывания запускающего ордера, он начинает добавляться, используя именно М1. На первых 35-50 пунктах он уже имеет 2-3-4 позиции. После этого все добавы прекращаются! Он просто ждет окончания движения, перенеся стоп-лосс на цену открытия последней. Как правило, рынок в конце серьезного движения начинает свои «канальные игры». Так вот, Саша, как зовут моего приятеля, работает в канале так, как будто у него нет открытых позиций. Коррекция на сильном тренде редко вернет рынок в первую четверть своего движения, поэтому эти его позиции мало рискуют. А по тренду, как и обычно стоит ордер на добаву на пробой канала + торговля от нижней границы канала. Если этот ордер на пробой срабатывает, картина повторяется – открываются еще 3-4 позиции в самом начале движения, опять переносится стоп-лосс в безубыток последней из них, и опять ожидание, но уже имея в торгах 6-8 позиций! И при этом он исключает для себя муки видеть убытки на мониторе. И даже, если его торговля в канале принесет какой-то лосс, то этот лосс ляжет на прибыль, а не на депозит.
Здесь следует оговориться, что применяется им эта тактика — для входа в долгосрочную торговлю, когда определился тренд и ему не хочется закрываться по принципу «синицы», т. е., «схватить и убежать» (См. рис. 12).

Рис. 12 Принцип агрессивного входа в долгосрочные торги, позволяющий ослабить давление рынка на психику трейдера.

Хэджирование рисков
Впрочем, хэджирование – это такая тонкая штука, что когда я впервые в дискуссионном листе заикнулся о нем, на меня яростно обрушились сразу несколько человек – противников этого вида защиты и увеличения прибыли в текущей сессии! Как только не называли мои высказывания: и бредом, и вредными, и инструкцией для лохов. А когда я просто открыл демосчет и продемонстрировал сообществу хэдж в действии, назвали это просто ловким трюком, ни больше, ни меньше! Правда, нашлись и мои сторонники – именно благодаря их поддержке, я и отваживаюсь писать этот раздел.
А рассказываю я это потому, что противников хэджирования своей торговли встречной позицией, действительно, много. Кое в чем они, может, и правы, но высказывания типа: «Хэджирование только дарит брокеру спрэд, делая дороже нашу торговлю и ничего не давая взамен», у меня вызывает только улыбку. При этом я не настаиваю на обязательном применении хэджирования всеми, если кто-то не видит в этом приеме пользы – ради Бога!
Но однажды меня спросили: «а почему нельзя сохранить прибыль на основной позиции, закрыв ее, а по завершению отката, вновь открыться в этом же направлении, сэкономив таким образом на спрэде?» Да можно, конечно! Только для того, чтобы поступить именно так, надо быть абсолютно уверенным, что это не разворот рынка, а именно коррекция. Если же это, все-таки, смена текущего тренда, хотя мы и уверены в обратном, то, когда основная (или основные) позиция закроется по стоп-лоссу, имея хэджирующую позицию мы останемся в торгах, причем открытых по самой выгодной для нас цене.
А что касается «экономии на спрэде», то я, помню, ответил тогда, что самая большая экономия будет, если вообще не открывать позиций. Никаких и никогда! А хэдж, кроме того, часто приносит и прибыль, если своевременно перенести стоп-лосс в прибыльную зону, или закрыть его вручную, когда появятся сигналы возврата рынка на текущий тренд.
Но даже если хэджирующая позиция закроется по стоп-лоссу с убытком, это не повредит нашему депозиту, т. к. нарастающий убыток от хэджа, при движении рынка в сторону его стопа, будет перекрываться нарастающим профитом основной.
И есть еще одно немаловажное значение у хэджа – психологическая разгрузка трейдера. Когда после хорошего движения, рынок останавливается и начинает непонятную пляску, защитив свою торговлю хэджем, трейдер может спокойно переждать «трудные времена», и, после того, как рынок определится в направлении, принять решение о дальнейших действиях. При этом пережидать трейдер будет вполне комфортно, зная, что его прибыль уже у него в кармане, депозиту ничто не угрожает, он в безопасности. И зная, что у него есть шанс сохранить прибыльную позицию с тем, чтобы дать прибыли расти.
Очень часто начинающие трейдеры задают вопрос: когда следует открывать встречную позицию? Что является сигналом к ее открытию?
У каждого трейдера в терминале стоит свой определенный набор индикаторов – исходить будем из этого. Так вот: общий анализ рынка мы проводим на 4-х часовом таймфрейме, а управление торгами на меньшем экране — том, который трейдер выбрал для себя, исходя из личных предпочтений. Допустим, что наша торговля находится в ап-тренде, основная позиция уже получила какую-то прибыль. Наблюдая за индикаторами на том экране, где мы управляем торгами, мы обнаружили сигналы разворота рынка. На моих индикаторах это будут, например, дивергенции, причем для меня важно, чтобы эти дивергенции были подтверждены всеми тремя индикаторами (см. рис 10). У других трейдеров это могут быть другие индикаторы и, соответственно, другие сигналы: пересечение скользящей средней, например, или пробой границы облака в Ишимоку… Словом, трейдер должен знать свои индикаторы и их сигналы.
Получив такие сигналы, мы должны просто поставить GTC-ордер в обратном направлении. Если цена не оправдает ожиданий и не сменит направление, то и ордер не сработает, и убыточной позиции не будет.

Второй способ: тот же ап-тренд, но после длительного хорошего движения, рынок вошел во флэт (так часто бывает). Здесь все еще проще: мы поставим ордера по правилам входа (в обе стороны), и получим либо добавление к текущей позиции, либо хэдж – рынок сам решит, что нам нужнее J.
Вообще-то, следует учитывать такую закономерность в поведении рынка, как обязательная коррекция после особенно сильных движений. Если, скажем, после выхода какой-то важной фундаментальной новости по США, рынок делает стремительный скачок пунктов на 120-150, то трейдер просто обязан быть готовым к последующему встречному движению. В этом случае хэджирующую позицию можно открывать просто при развороте индикаторов в обратном направлении. Вероятность ошибки в этом случае, минимальна.

Ошибки:
Вход маркет-ордером на резком подъеме (падении). Даже если брокер позволит открыть позицию, скорее всего последует коррекция и она будет глубже, чем выставлен стоп.
Ранний сдвиг стоп-лосса после входа в торги. Он должен располагаться по БЛИЖАЙШЕМУ ВСТРЕЧНОМУ ФРАКТАЛУ! Если размер депозита не диктует встать в безубыток сразу же, как только рынок позволит.
Преждевременное хэджирование. После получения сигнала о развороте (дивергенция), обычно цена еще немало проскочит в том же направлении до окончательного разворота. Ждать! или хэджировать ордером GTC.

Нестандартные ситуации на рынке Forex
Вообще-то, честно говоря, я не знаю, что называть стандартным, а что нестандартным на этом рынке. Все, что может произойти с ценой, уже когда-то происходило и еще будет происходить, что-то, что не укладывается в рамки логического объяснения, на рынке встречается на каждом шагу, совершенно неожиданные пируэты цена совершает в самые неподходящие моменты… Объяснить все выкрутасы рынка вам не сможет никто и никогда. А вот ждать этих выкрутасов нужно всегда и всегда быть готовым принять их. В первую очередь это относится к ограничению возможных убытков. Во вторую, к защите прибыли. И, наконец, к выбору времени входа в торги. Давайте условимся, что нестандартной мы будем называть ситуацию, когда на рынке невозможно применить ни одно из правил описанных стратегий – рынок не обеспечивает необходимых условий.

Гэп
Давайте рассмотрим одну из ситуаций, которая требует особых действий именно при входе в торги – гэп.
Постараемся понять, откуда берется разрыв, иногда значительный, между двумя торговыми сессиями. Здесь вряд ли можно что-то утверждать уверенно, но предположить можно: допустим, мы в пятницу «проводили» рынок по цене закрытия «Х», а в понедельник «встретили» по цене «Y». Причем разрыв между ними составляет 20-30 пунктов, а то и более…
Этот разрыв может быть обусловлен несколькими причинами, первая из которых — какие-то события, происшедшие в мире за выходные. Мы бросаемся изучать новости, и, если ничего экстраординарного не произошло, то встает вопрос: что делать?
Можно гадать, конечно, что это: хитрость брокеров на местах, чтобы получить более выгодную торговлю для себя, попытка развернуть рынок (обычно в месте разрыва формируется уровень сопротивления или поддержки), попытка срубить наши стопы. Но что бы это ни было, остается вопрос: что в такой ситуации делать? Ответ один: ждать! Если разрыв произошел на ап-тренде вниз и рынок движется вверх, нельзя открывать торговлю, пока гэп не будет закрыт полностью. Только после этого можно искать возможность для входа по тренду. Если же рынок идет в сторону разрыва, т. е. вниз, то можно предположить, что уровень сопротивления, образовавшийся на гэпе, достаточно силен, и рынок может сменить направление, или начать строительство канала. Вообще, эта ситуация должна быть охарактеризована как неопределенная. А на неопределенном рынке торговать не рекомендуется.

«Пьяный кенгуру»
Еще одна ситуация, которую иллюстрирует рис. 13 – поведение рынка, когда он попросту не знает, чего хочет.

Рис. 13 «Смутные времена» на рынке. Обратите внимание на поведение индикаторов.

Взгляните на график: в выделенной рамкой области рынок ведет себя «никак» — нет трендового движения, нет «правильного» канала, нет флэта… Пьяный кенгуру, да и только… И это продолжается довольно долго – с 27 июля по 5 августа! Какая-то пляска святого Витта!
Правда, здесь более или менее ясно, что происходит, хотя совсем неясно, как торговать. Видно, что рынок пришел в эту зону сверху. Столь резкое торможение свидетельствует о том, что цена натолкнулась на мощную линию поддержки. Если посмотреть линейный график (рис. 14), то явно видны попытки пробить этот уровень. Но все они раз за разом проваливались. Отсюда, с большой долей вероятности, можно сделать предположение, что мы наблюдаем завершение даун-тренда.

Рис. 14 Окончание даун-тренда и рождение ап-тренда. Переходный период неблагоприятен для торговли, лучше находиться вне рынка.

Только вот как торговать в этот период, совершенно неясно! Посмотрите на индикаторы – как трактовать их показания? По-моему, трактовать их нужно совершенно однозначно – рынок непредсказуем, входить в торги опасно, стоим в стороне, но в голове держим сценарий рождения ап-тренда. Только вот когда это произойдет? Сейчас, постфактум, знаем, что вечером 5-го августа, но это сейчас! А еще утром 5-го, этого не знал никто. Только выход новостей по США разрешил эту загадку и подтвердил наши предположения. А они, эти предположения, позволили нам не пропустить хорошую торговлю. Но, повторю, это уже потом. А до образования этой длинной белой свечи, которая видна справа на рисунке 13, рынок был в неопределенном состоянии. А на неопределенном рынке торговать не рекомендуется. В это время можно почитать главу «Ждем-с…»

В заключение
Я понимаю, что очень многие трейдеры могут сказать: только вторая часть книги и содержит что-то интересное. Остальное – чушь, вода, флейм, бред сивой кобылы!
Я абсолютно уверен, что это не так! Вторая часть содержит только описания стратегий – а этого добра в литературе хоть отбавляй!
Именно первая часть данной книги не выдумана, не вычитана, а выстрадана! Автор прошел тот путь, в начале которого сейчас стоят многие из вас, коллеги. Автор искренне хотел бы помочь вам всем уберечься от тех ошибок, которые неизменно совершает подавляющее большинство трейдеров в начале своей карьеры, и которых он сам нагородил в свое время предостаточное количество!
Я понимаю так же, что в данной книге невозможно охватить ВСЕ аспекты такого огромного и сложного механизма, каковым является Форекс. Но если попытаться описать этот механизм подробно, то понадобится писать огромный многотомный труд – автор не ставил перед собой столь амбициозной цели. Именно поэтому все материалы по практическому трейдингу носят несколько схематичный характер – каждый трейдер, поняв принципы, заложенные в этих материалах, сможет без труда приспособить их под себя.
Ну и совсем в заключение: мы, трейдеры, не являемся конкурентами. Сколь успешными спекулянтами не станете Вы, сколько миллионов долларов не заработаете на этом рынке, МОИХ денег Вы с рынка не заберете! Мои деньги останутся моими, при любом вашем успехе. Поэтому мне нет смысла обманывать вас или скрывать какие-то секреты. Все, что я говорю – проверено, проверено, и еще сто раз проверено. И вам отдаю на проверку – тестируйте, улучшайте, приспосабливайте под себя и ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!!!

Скальпирование.

Скальпирование это краткосрочный метод торговли, который подразумевает получение прибыль от очень краткосрочных сделок, которые длятся всего несколько минут. Стратегии, рассмотренные в этой статье, полностью сходятся с определением скальпирования — это методы осуществления сделок с высокой вероятностью получения прибыли, очень небольшими стопами и заранее предопределенными целевыми ориентирами прибыли. Как говорит один из успешных трейдеров-скальперов: скальпирование это возможность заработать миллион долларов, осуществив миллион сделок.

Управление рисками.

Техники входа при скальпировании достаточно просты, однако аспект управления рисками очень важен. Этим правилам следует следовать обязательно без всяких рассуждений, особенно в тех случаях, если ваш план осуществляется не как задумано. Поскольку стопы для этой системы очень жесткие, трейдер должен либо очень быстро выходить, либо уже иметь размещенные на рынке ордера. Здесь очень важно научится выходить с небольшим убытком, прежде чем он не стал намного больше.

Три категории «скальпов».

1. Игра на времени.
Это категория делится на два вида:
- Игра на пробоях, быстрое снятие скальпа при пробое диапазона движения цены за несколько минут в любом направлении движения рынка.
- Игра в те моменты, когда рынок осуществляет быстрые движения (например, в 10.00 и 15.00 по Нью-Йорку).

2. Торговля против тренда.
Сделки предпринимаются в определенные периоды в течение сессии, когда тренд рынка неопределенный.

3. Сделки в направлении тренда.
Торговля на откатах.

По моему мнению, лучшим рынком для скальпирования является рынок фьючерсов SP 500. Он представляет собой один из наиболее ликвидных, наиболее активных и доступных рынков. Используя скальпирование на рынке SP 500 можно получить хорошую прибыль.

Игра на времени:

Мой хлеб с маслом

Стратегия 1 Пробой 15-минутного диапазона открытия.

Это мой любимый метод, для него требуется только телефон или интернет-связь с вашим брокером. От обычных тактик игры на пробоях диапазона открытия он отличается тем, что прибыль при нем фиксируется очень быстро, сделка редко когда длится больше одной минуты.

Модель: Подождите формирования первого 15-минутного диапазона.
Вход: Входите через бай стоп на 2 тика выше максимума первого 15-минутного диапазона или через селл-стоп на 2 тика ниже минимума первого 15-минутного диапазона.
Выход: Закрывайте позицию при получении прибыли в 1 пункт.
Стоп-лосс: Выходите при убытке в 1 пункт или через одну минуту после открытия позиции.
Повторный вход: Подождите пробоя в противоположном направлении. В этом случае, я удваиваю размер стопа. Правила выхода применяются те же самые.

График 1

Посмотрите внимательно на пробои первых 15-минутных диапазонов за каждый день. Все 9 сделок были выигрышными.

Примечание: На всех графиках движение фьючерса SP 500 в августе 2003 года. Голубыми буквами и кружками отмечены прибыльные сделки. Красным отмечены убыточные сделки. Время дано по Чикаго (+1 час к Нью-Йоркскому времени).

Стратегия 2: Встряска в 10 часов

Как отмечалось выше, в 10 часов по Нью-Йоркскому времени часто происходит попытка разворота утреннего тренда.

Модель: Подождите закрытия первого 15-минутного бара. Если в течение первых 30 минут торгов рынок находится около внутредневного максимума, будьте готовы открыть короткую позицию. Если рынок около внутредневного минимума, то будьте готовы открыть длинную позицию.
Вход: Для коротких позиций: входите по селл-стопу через 1 тик от минимума последнего 15-минутного бара. Для длинных позиций: входите по бай-стопу через 1 тик от максимума последнего бара.
Выход: Закрывайте позицию при получении прибыли в 1.5 пунктов.
Стоп-лосс: Закрывайтесь при убытке в 1 пункт или через одну минуту.
Отмените все ордера (если они не выполнены) после 10.30.
Повторные входы при этой стратегии не делаются.

Стратегия 3: Встряска в 15 часов.

В связи с тем, что рынок облигаций США закрывается около 15.00 по Нью-Йоркскому времени, в это время рынок SP часто делает попытку к развороту.
Модель на покупку: Разместите бай-стоп, если в течение 30-минутного периода до 15.00 рынок двигался вниз.
Модель на продажу: Разместите селл-стоп, если в течение 30 минут до 15.00 рынок двигался вверх.
Правила входа и выхода те же самые, что и для предыдущей модели.
Отмените все ордера на вход, после 15.30.
Повторные входы при этой стратегии не практикуются.

График 2: SP 500, сделки на 10 и 15-часовых встрясках

Горизонтальные голубые линии указывают на уровни входа. Все сделки были выигрышными. Во вторник и среду сигналов для сделок не было.

Торговля против тренда

Для снятия скальпов при краткосрочных изменениях движения рынка я использую 10-минутные временные интервалы.

Стратегия 4: Собиратель центов

Модель: На 10-минутных свечных графиках поищите бычьи и медвежье «проглоченные» свечи.

На рисунке внизу представлены классические модели «проглатывания».

Входы: Временное ограничение — заключайте сделки только в течение первого и последнего часа торгов.
Для бычьего «проглатывания»: покупайте, когда белое тело текущей свечи окажется выше максимума последней черной свечи.
Для медвежьего «проглатывания»: продавайте, когда черное тело текущей свечи окажется ниже минимума последней белой свечи.
Выход: Закрывайте позиции после получения прибыли в 1 пункт.
Стоп-лосс: Выходите, если убыток составил 1 пункт или если сделка длится больше 30 секунд.

График 3 Собиратель мелочи (только в первый и последний часы торговли).

Для приведенного примера 14 из 15 сделок были выигрышными.

Торговля в направлении тренда.

Стратегия 5: Скальпирование со стандартным отклонением

Это просто-напросто изощренное название повторного входа на рынок при откате. Стратегия очень проста для понимания. Вы входите на рынок только на значительных откатах.

Модель: Наложите на 10-минутный свечевой график 10-баровую среднюю скользящую. Проведите верхнюю и нижнюю границы диапазона с 1 стандартным отклонением.

Входы: При восходящем тренде мы покупаем на откатах вниз, которые касаются НИЖНЕЙ границы диапазона, при условии, что диапазон наклонен вверх.
При нисходящем тренде мы продаем на ралли, которое достигает ВЕРХНЕЙ границы диапазона, при условии, что линия диапазона наклонена вниз.
Выход: Закрываемся при получении прибыли в 2 пункта или, если цена касается другой границы, что происходит чаще.
Стоп-лосс: Используем 1.25 пунктовый стоп-лосс или выходим в случае, если наклон диапазона меняется.

График 4: SP 500 за три дня 10 из 14 сделок были прибыльными.

Стратегия 6 «АNTI»

Стратегия разработана Линдой Рашке.

Модель: На 5-минутном свечевом графике мы используем медленный стохастик с периодом 7 и его среднюю скользящую с периодом 10, которая выступает в качестве фильтра тренда.
Вход: Для покупок: Покупайте, когда стохастик пересекает вверх среднюю скользящую при закрытии любого пятиминутного периода.
Для продаж: Покупайте, когда стохастик пересекает среднюю скользящую вниз при закрытии любого 5-минутного периода.
Выход: Закрывайте позицию при прибыли в 2 пункта.
Стоп-лосс: Выходите при убытке в 1.5 пунктов или по истечении трех минут.
Повторные входы в этой стратегии не используются.

Рисунок 5: Пять выигрышных сделок за три дня при использовании стратегии ANTI.

Заключение:

В статье рассмотрены 6 стратегий скальпирования с жесткими правилами регулирования риска. Будьте готовы принять убытки, избегайте искушения заработать больше денег, не закрывая сделку во время.

Предложенные стратегии не позволят заработать больших денег за один раз, они только для тех, кто готов довольствоваться небольшой стабильной прибылью.

Представьте себе, что вы используете все 6 стратегий каждый день. Первые три из них работают без сбоев, тогда как для трех других шанс получить прибыль составляет больше 75 % . Для торговли одним лотом на emini SP 500, средняя прибыль может составлять 200 долларов в день. Не смейтесь над таким маленьким возвратом. Попробуйте поторговать 10 лотами, и картина изменится.

Если вы знаете, что делаете, всегда можно заработать достаточное количество денег, если вы будете во время закрывать позицию при грозящих убытках. И помните: «Осуществив миллион сделок, можно заработать миллион долларов».

Вместо того, они формируют своих сделки, анализируя свежие экономические новости и геополитические события, а также последние заявления финансовых властей большой семерки. Поэтому, надлежащий подход к торговле на форексе можно выработать, принимая решение об открытии позиции на основе фундаментальных событий, а вход и выход осуществляя по техническим данным.

На рынке существует распространенное убеждение, что трейдеры, которые хотят торговать на основании фундаментальных факторов, должны выбирать больший масштаб времени, играть на дневных или даже недельных графиках. А тем трейдерам, которые хотят торговать на краткосрочной основе (часовые графики, например), следует сосредоточиться исключительно на технических сетапах. Как и большинство заблуждений, этот совет не отличается истинностью. Для целей этой статьи мы определяем скальпинг на форексе как использование краткосрочных масштабов времени (обычно это часовые или меньшие графики) для сделок с целями и стопами на удалении около 20-30 пунктов. Мало того, что на форексе возможно скальпирование по фундаментальным факторам, но еще и индивидуальные трейдеры фактически имеют существенное преимущество перед крупными игроками в части исполнения их сделок.

Макроэкономические новости двигают рынок

Одной из замечательных особенностей рынка валют является то, что он торгуется на фоне макроэкономических новостей, которые вполне прозрачны, которые невозможно сфальсифицировать и которые доступны всем участникам рынка одновременно. Ключевыми новостями, двигающими FX-рынок являются правительственные экономические данные типа последней статистики занятости, процентов роста валового внутреннего продукта, отчетов о торговом балансе, цифр инфляции и объявлений об изменении процентной ставки. Эти данные выходят по загодя известному расписанию.

Всем и каждому доступны не только заранее запланированные данные, но также и разнообразные выпуски новостей, распространяемые агентствами Bloomberg, Reuters, Dow Jones и CNBC. Трейдерам нет нужды узнавать о секретном контракте, готовящемся в недрах Интел или о новых разработках суперкрутого процессора в лабораториях Эппл. На форексе рынком движут настоящие экономические данные, и валютные трейдеры могут использовать этот факт в своих интересах. Что еще более важно, индивидуальные трейдеры часто имеют решающее преимущество в скорости реакции на новости, по сравнению с крупными корпорациями и хеджевыми фондами.

Трейдеры могут реагировать быстрее

Форекс — самый ликвидный финансовый рынок мира, объем сделок которого составляет почти два триллиона долларов США в день (еще в апреле 2004 года Bank for International Settlements (BIS) сообщил, что на рынке форекс торговалось 1.9 триллиона за день). Большинство розничных брокеров обеспечивает ликвидность до 20 миллионов долларов, значит, они могут позволить любому трейдеру купить валюту на сумму до 20 миллионов долларов по предложенной котировке аск или продать то же количество по заявленному биду. Столь большая цифра вмещает в себя 99 % всех розничных ордеров, что облегчает для трейдеру быстрое открытие позиции, не затрагивая рынок. Однако, крупные игроки, которые пытаются размещать сделки на сотни миллионов или даже миллиарды долларов одновременно, неизбежно двигают рынки. Поэтому, реагируя быстро, трейдер на форексе имеет шанс опередить крупных игроков и взять прибыль на любом импульсе, произведенном этим потоком ордеров. Экономическим новостям, будь то благоприятным или не очень, может потребоваться до нескольких часов, чтобы полностью проникнуть на рынок, по мере того, как трейдеры приспосабливаются к новой информации. Такой масштаб времени дает проницательным трейдерам прекрасную возможность использовать ситуацию в своих интересах и скальпировать краткосрочную прибыль по ходу давления крупных игроков на цену в направлении новостей.

Лучшие условия для скальпа

Если бы скальпирование на событиях сводилось всего только к покупке на хороших новостях и продаже на плохих, каждый FX-трейдер был бы сказочно богат. Конечно, добиться успеха не так просто. Прежде всего, сами по себе хорошие или плохие экономические результаты обычно не иеют значения для рынка. Форекс торгуется на ожиданиях и восприятиях. Поэтому относительные цифры имеют намного большее значение, чем абсолютные. Например, предположим, что Соединенные Штаты сообщили о квартальном росте валового внутреннего продукта на 5 %, в то время как в Еврозоне ВВП вырос только на 1.5 %. На первый взгляд кажется, что пара EUR/USD должна упасть, потому что американские цифры показывают больший рост. Однако, если рынок ожидал 7%-й рост ВВП в Америке и всего 0.5 % — в Еврозоне, все может произойти с точностью до наоборот, потому что новости из Еврозоны превысили ожидания, в то время как американские цифры не оправдали надежд.

Однако, только играть на ожиданиях недостаточно, чтобы получить прибыльные сделки. Вот здесь-то к успешному фундаментальному сетапу подключается технический анализ. Лучшие, самые прибыльные фундаментальные скальпы появляются при экстремальных технических условиях. Эти сетапы самой высокой вероятности создаются, когда благоприятный фундаментальный сюрприз накладывается на техническое состояние перепроданности. В такой момент валюта может подпрыгнуть, как резиновый мячик от тротуара, поскольку каждый участник рынка, стоявший до сих пор в короткой позиции, закрывает ее. Такая же динамика демонстрируется ми в обратном случае. Если цена находится в состоянии перекупленности, а фундаментальные новости оказались неблагоприятными, большинство рыночных игроков поспешит выйти из позиции, создавая паническую лавину ордеров на продажу, что приведет к сильному импульсному движению вниз, на котором можно прибыльно сыграть.

Примеры

На рисунке 1 показан пример реального фундаментального скальпа, который трейдер провел по EUR/USD. 6 апреля 2006 года евро выросла против доллара США накануне ежемесячного заседания европейского центробанка. Этот рост сопровождался слухами, что EЦБ удивит рынок, подняв ставку на 25 пунктов, до 2.75 %. Пара уже была технически перекупленной, торгуясь на часовых графиках у верхней полосы Боллинджера. Когда появилось объявление, что ставка останется неизменной (2.5 %), цена снизилась, формируя красную свечу на часовых графиках. На закрытии этой свечи трейдер мог встать в короткую позицию по 1.2306, используя локальный максимум 1.2331 в качестве уровня стопа и планируя достижение уровня нижней полосы Боллинджера 1.2250 как взятие прибыли.

Обратите внимание, что трейдер в этой ситуации использует технические данные для расчета уровней входа, стоп-лосса и тейк-профита, а вот фундаментальные данные сподвигли его на принятие решения об открытии сделки, когда он справедливо заключил, что разочарование из-за объявления EЦБ приведет к откату. Появившийся позднее утром ультрамирный комментарий Трише помог продвинуть пару намного ниже — трейдер вышел бы из сделки с прибылью в 50 пипсов менее, чем через час.

На Рисунке 2 показан хороший пример того, почему именно сочетание технических и фундаментальных факторов является критическим для успешного скальпирования. 12 апреля 2006 года цифры безработицы в Великобритании серьезно разочаровали форекс-трейдеров, показав рост на 12 500 вместо ожидаемых рынком 6 500.

Цена GBP/USD устойчиво росла в течение многих дней, превысив даже психологически важный уровень 1.7500. Цены были явно перекуплены, пара торговалась около верхней полосы Боллинджера. Трейдер, возможно, резонно ожидал, что новость вызовет сильное падение, поскольку рынок должен будет переосмыслить свое мнение о британской экономике. Однако, если трейдер начал действовать слишком рано и продал сразу, вместо того, чтобы подождать какого-то технического подтверждения ценовой слабости, его ждут неприятности. Почему? Потому, что вместо того, чтобы идти ниже, пара пробиласьь вверх, поскольку быки по фунту попытались проигнорировать отрицательные новости и предпринял последнюю попытку поднять цену. В результате трейдер будет выбит по стопу, потеряв 30 пунктов, а два часа спустя рост цены, наконец, иссяк, и фундаментальные факторы начали перевешивать рынок. Поэтому преждевременный вход по фундаментальным факторам без технического сигнала может нанести трейдеру ущерб.

Вывод

Торговля на форексе многогранна, она требует и знания фундаментальных факторов, и технического анализа рынка. Мало того, что скальп на экономических новостях возможен, он может быть очень прибыльным — если трейдер обращает внимание на технику так же, как и на новости. Подобно всему заслуживающиму внимания в нашей жизни, скальпирование на основе фундамента не так легко. Оно требует времени и тренировки, но те, кто сможет овладеть этим методом, достигнут успеха на валютном рынке.

Boris Schlossberg

Далее будут публиковаться Intraday-модели, которые, как мне кажется, имеют сравнительно невысокий риск, при грамотной игре. Пополнение будет как минимум раз в неделю.

Итак, модель 1я, оценка — 7 из 10. нисходящая линейка, длинный и узкий рэнж, смещающийся в противоположную сторону от предшествующего движения. вход в рынок по пробиву.

Правило 1. Крыть убыточные позиции!!!

Если цена не растет — она падает. Надеяться на то, что сейчас чуть-чуть откатит и тогда пойдет в мою сторону — последнее дело. Если Вы не ставите коротких стопов при интрадее (практика показывает,что вполне можно не выходить за рамки 20 пипсов), то у Вас должна быть железная рука и хладнокровный ум, чтобы прикрыться при первых признаках неправильного поведения рынка. Кстати бывает полезно при закрытии смотреть на 1-минутный график. там ясно видна динамика цен — когда идет ускорение и когда оно заканчивается. Крыть как убыточную так и прибыльную позицию нужно быстро и вовремя. В интрадее, где счет идет на пипсы — не времени для раздумий. Именно потому, что этот вид игры требует быстрого принятия правильных решений, и большого нервного напряжения, так много людей теряют на этом деньши, или просто переходят на более спокойные трейды. Итак — Кройтесь быстро, но правильно.

Следующая модель. Даже не столько модель, сколько небольшая закономерность. Этот график отражает поведение евро в пятницу. Последний день торгов на неделе. В этот день часто происходят движения, по размаху большие чем в среднем за неделю. Причем направление этого движения зависит от настроения толпы. Пятница лишь ускоряет ход, как катализатор. Итак в течение последних дней евро выражала потенциал к росту. На конец дня, большинство инвесторов считало, что рост будет продолжен и на следующей неделе, поэтому начало закупать евро до закрытия торгов. Ведь в понедельник можно уже не успеть купить ее так дешево. Поэтому в последнии часы торгов был отмечен небольшой взлет валюты. Движение могло быть и сильнее. Кстати, здесь была фигура, довольно однозначно указывающая на направление игры. «Бычий» треугольник, с плоской вершиной, при предшествующем восходящем движении одна из наиболее благоприятных моделей для входа в рынок в момент пробива.

Что касается пятницы, то следует следить за настроение рынка, ибо в этот день шансы сыграть по этому настроению сильно возрастают.

Правило 2. Не комплексовать по поводу что Вы не в рынке!

Многие начинающие трейдеры, только увидив график, начинают искать возможность купить или продать. В корне не верно. Возможности может просто не быть, более того, вполне нормально, что и в течение дня у Вас не откроется ни одна позиция. Нужно воспринимать как должное, что Вы неделю ждали нужного момента, открылись и проиграли сделку. А может статься, что по 5 раз на день входить в рынок, если так говорит система. Так что не открывайте позиции только потому, что Вы не в рынке. Действуйте по заранее спланированной сис-ме или своду правил.

Сразу две модели. Первую я называю «сопля» (6 из 10) Возникает довольно часто, и ее отлично видно на 1 мин графике или 5 мин. В ситуации узкого рэнжа, происходит ускорение движения (обычно вниз. продажи психологически быстрее). Затем следует пробив, и в случае его истинности, через некоторе время ускорение становится слишком большим для входа, поэтому входить следует чуть позже пробива. В зависимости от Вашего наметанного глаза, «соплю» можно распознать в ранней стадии.. но риски больше. Стоп ставится чуть выше рэнжа… На графике, «сопля» начала образовываться между 11 и 12 часами. Немногим позже 12-ти было довольно безопасно входить в рынок.

Следующая модель. Вход после первой коррекции быстрого движения. (9 из 10) На данном графике модель представленна идеально. После быстрого падения происходит коррекция. (По времени часто в два раза дольше чем движение. Редко меньше…) Вход осуществляется 2мя путсями, агресивным и консервативным. Агрессивный, попытка поймать разворот на верхушке коррекции (для облегчения этого занятия используйте фибо-уровни, осциляторы.) Стоп ставится фиксированный, например 20 пипсов. Консервативный вход — после пробива недавнего Low. Стоп ставится чуть выше максимума коррекции. Риски по стопу в этом случае больше, но сигнал надежнее. Можно попробовать открыть один контракт по одному стилю — второй — по другому.

Правило 3.

Знать все уровни того диапазона, в котором Вам предстоит играть в течение следующих дней. Классифицировать их как ключевые, сильные, средние и незначительные. Силу определять по масштабу графика (уровни графика 4час. сильнее чем графика 30 мин), по числу отражений от искомой линии (чем больше, тем уровень сильнее), по ускорению, которое обрела цена после пробива уровня. В зависимости от полученных результатов, выносится решение о: стоп-лоссе в первую очередь. О Take-profit (как не противятся многие лимит-ордеру, в интрадее это один из наилучших способов снимать сливки. Движения порой слишком коротки и быстры, чтобы обдумывать их часами), выносятся решения о целесообразности вступления в сделку. (Если система говорит продавать, а ниже, на 15 пунктов находится уровень, то это ставит под сомнение правильность решения. С другой стороны, два или более уровней, расположенных один за другим на расстояние 10-20 пипсов дают хороший шанс поставить надежный стоп-лосс за более дальний уровень (при игре на разворот у ближнего), или точно определить момент снятия прибыли. Прохождение двойных уровне с первой попытки о-о-очень маловероятно.

Уважаемые, трейдеры. Если вы из Москвы и торгуете на форексе (удачно торгуете) и у вас возниклиспоры с налоговой. Например необходимо оспорить решения налоговых органов, то советую вам воспользоваться услуги адвоката от «Московскиго Юридического Центра» . Также хочу отметить что эта компания предоставляет услуги по защите интеллектуальной собственности. Это особенно важно для программистов создающих совё программное обеспечение для торговли на форексе

Но тем не менее звание пипсовщика в некоторых кругах является несколько ругательным, хотя какая и кому разница???

Ругаются в основном, по моему мнению, те у кого ничего не получается для успешных трейдеров кто и как торгует не имеет значения.

Что касается меня, то я в прошлый раз высказывал свое мнение, что это всего лишь игроки на малых тайм-фреймах (открытие и ликвидация позиций прроисходит в течении часа или нескольких минут) и они заслуживают уважения.

Как принято считать, что пипсовщики это безсистемные игроки которые ловят или пытаются поймать каждое малейшее движение и прибыль от одной сделки в 3-10 пипс для них приемлема.

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают практиковаться в торговле на Forex именно с пипсовки, наверное и поэтому многие относятся к своим первым шагам на рынке с улыбкой, а к тем кто не бросил этим заниматься, по мере накопления опыта, с некоторым высокомерием.

Другие оттачивают и систематизируют свою торговлю продолжая работать на коротких промежутках времени.

Отбросим все эти предрассудки, и рассмотрим несколько удачных и неудачных стратегий пипсовщиков и скальперов.

I. Неудачные стратегии:

1. Торговля без стратегии – без сомнения это самый неудачный вариант

Выглядит примерно так:

-при восходящем движении – покупка, а при нисходящем –продажа, защитный стоп как правило на устанавливается.

Что получается:

-если есть небольшая прибыль, то она мгновенно фиксируется из-за страха потерять то, что имеется, и напротив в том случае если пи открытии позиции рынок разворачивается здесь позиция долго не закрывается в надежде что рынок опять пойдет в нашу сторону.

Результат:

-сумма по прибыли намного меньше чем убытки и депозит быстро иссякает.

2. Ловушка для шумаПриводится как пример неудачной стратегии в попытке срубить денег нахаляву

Ни в коем случае не применяйте ее как руководство к действию!!!

Основные принципы следующие: ежедневно, в одно и то же время (13:30 — 15:00 МСК), кроме пятницы, открывается новая позиция, при условии, что хватает маржи.

Торгуемые валюты — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD,. Направление (покупка — продажа) определяется случайным образом. Для этого выбираем простейший датчик случайных последовательностей — монетку (одну и ту же). Орел означает покупку, решка — продажу. Сразу после открытия устанавливаем take profit — 13 пунктов, stop loss — не ставим.

Никаких действий по открытой позиции впоследствии не производится. Срок «жизни» открытой позиции не устанавливается. Каждый день, если какие-то позиции закрываются, открываем новые на всю маржу. Если некоторые позиции «зависают» и это не позволяет открывать новые — увеличиваем депозит ( какая глупость!).

И в дополнение к этой стратегии имеется еще и дополнительный комментарий, оправдывающий простоту и доступность (а в итоге свою глупость):

Данная тактика выглядит на первый взгляд довольно примитивно, но это только на первый взгляд. Достоинство этой тактики — предельная простота и доступность даже для начинающих трейдеров, нет необходимости сутки напролет дежурить у дисплея, минимальная психологическая нагрузка.

В данной ситуации будем придерживаться взгляда, согласно которому рынок Forex не прогнозируем в принципе (для мелкого инвестора, во всяком случае). Согласно теории игр, в стохастической игре с антагонистическими интересами участников, седловая точка (оптимум) находится в области случайных стратегий (шум подавляет шум). Поэтому данный алгоритм не так прост, как кажется…

Кажется, что вроде бы как все правильно и причем предельно просто! И как я сам до этого не додумался!

Но в таком случае для чего тогда написано столько много литературы на тему Forex, и других биржевых рынков ?

Используя такую тактику Вы в один момент рискуете быть разоренным до тла.

Отсутствие стоп-лосса предполагает большие просадки цен, но ведь когда – то настанет момент когда цена развернется слишком поздно,тогда когда будет «съеден» весь депозит, а такое происходит достаточно часто.

Поэтому ни в коем случае не используйте подобные тактики. Применение стоп-лосса всегда обязательно.

Не стоит даже надеяться на свою интуицию, что она позволит Вам вовремя закрыть позицию.

В этом случае Вы рискуете пополнить список тех 90% трейдеров которые оставляют свои деньги на рынке.

II. Примеры стратегий на которые могут принести прибыль.

Сразу оговорюсь, что прибыльных на 100% для всех стратегий не бывает и быть не может, т.к. в этом случае, в конечном итоге все участники рынка начали бы получать прибыль, чего быть не может по самой сути – если у кого-то прибыло, то это значит, что кто-то должен понести убытки.

Поэтому каждый должен выбрать персонально для себя самый удобный способ торговли.

Для многих начинающих трейдеров скальпинг единственно возможный способ начать торговлю ввиду небольшого начального депозита.

Это один из самых трудных способов получения прибыли на Forex, и в то же время один из самых эффективных (имеется ввиду торговля внутри дня на небольших временных диапазонах).

1.Торговля в горизонтальном канале

Это классическая стратегия, которой пользуются в той или иной мере подавляющее большинство трейдеров.

Многие используют ее как составляющую часть (элемент) своей стратегии.

Рис.1

Правила достаточно простые :
Открытие происходит только после отскока цены от линии поддержки или сопротивления ( соответственно покупаем или продаем)
Закрытие позиции происходит при подходе цены к противоположной открытию линии канала, т.е. если мы открывались после отскока от поддержки, закрываемся при подходе к определенному уровню линии сопротивления и наоборот.
Стоп-лосс (защитная остановка для фиксации убытков) ставится за пределами канала

Схема установки ордеров показана на рис.1.

В результате мы получаем прибыль на горизонтально развивающемся движении (флэте).

2. Торговля на прорыве канала.

Ничего нового в этой стратегии тоже нет, она также как и описана в различных вариантах в разных источниках, но тем не менее также как и предыдущая стратегия при своей простоте она достаточно эффективна.

Рис.2

Здесь рассматривается случай когда мы, торгуя в горизонтальном канале ловим прорыв цен и опять таки получаем при этом прибыль.

Когда это произойдет предсказать трудно, но тем не менее для того чтобы получить прибыль мы просто ставим на всякий случай ордера на покупку и продажу там, на тех уровнях цен, на которых мы устанавливаем защитные остановки (stop-loss) как это показано на рисунке 2.

На каком расстоянии от линий поддержки и сопротивления все это расставлять: все ордера расставляются примерно на расстоянии 10-15% от ширины канала.

С этим определились, теперь рассмотрим ситуацию, когда работая в горизонтальном канале мы получили прибыль(сработал “take profit”) , но цена не отскочила от линии сопротивления, а пробила ее.

В этом случае у нас срабатывает ордер на покупку который мы заранее установили выше линии сопротивления .

Цена растет, растет и наша прибыль, но тут возникает вопрос как нам вовремя ее зафиксировать?

Есть 3 варианта как поступить:
Закрываем позицию при первом же откате например при откате в 10-15 пипс.

Дожидаемся когда цена немного вырастет и поднимаем stop-loss в зону безубыточности, т.е. устанавливаем его так чтобы при срабатывании не было убытков, а при возможности была бы еще и прибыль.

В дальнейшем по мере повышения графика перемещаем и stop-loss , таким образом мы защищаем уже полученную прибыль.
Устанавливаем трейлинг-стоп . Трейлинг – стоп это стоп, который автоматически передвигается вверх за ценой и срабатывает при откате на заранее установленную величину.

После остановки мы опять ставим можем поставить ордер на покупку чуть выше последнего максимума.

Описанные выше методы – это не окончательный вариант , скорее всего это схема работы которая может дополняться различными подробностями, индикаторами, осцилляторами для более точного определения ключевых моментов.

Какие еще стратегии и тактики можно использовать для небольших периодов времени и при торговле внутри дня ?

Методик достаточно много и подавляющее большинство рабочих методик можно применять. При этом необходимо только учитывать, что чем меньше тайм-фрейм графика котировок, тем большее количество шумов он отображает.
Поэтому необходимо делать поправки на непредвиденные кратковременные выбросы цен.

Для начала давайте разберемся с тем, что такое скальпинг и пипсовка. Такой метод торговли используется для получения прибыли на колебаниях внутри дня. При этом время жизни открытой позиции может достигать всего лишь нескольких минут. Естественно, прибыль по каждой отдельно взятой сделке не будет значительной, но основной заработок достигается за счет большого объема производимых операций.
Некоторые трейдеры совершают в день до 200 сделок. Не следует ожидать, что все они будут прибыльны. Основной целью становится суммарно по итогам дня иметь прибыль от операций. Для этого уровень стоп-лосс ставится как можно ближе к цене, по которой открывается позиция, чтобы обеспечить минимальный убыток в случае неблагоприятного движения.Рынок форекс является самым ликвидным рынком. Эту фразу не раз слышал даже человек, только начавший изучать основы торговли. Цена даже внутри дня имеет цикличность, то есть существуют периоды взлетов и падений. При этом если в целом за день цена прошла порядка 50 пунктов, то разница между максимальной и минимальной ценами за день будет достигать гораздо большего значения. Если при этом улавливать более мелкие колебания, например, max — min часа, то возможность значительно увеличить свой капитал многократно возрастает. Отсюда и желание использовать подобную стратегию ведения торговли. У новичков может создаться впечатление о баснословном увеличении капитала, а если добавить возможность реинвестирования, то просто может зарябить в глазах от количества предполагаемых нулей в предполагаемом депозите. Однако впечатление это обманчиво, несмотря на обилие историй о молниеносных увеличениях капитала во много раз, такая система торговли обречена на неудачу. Попытаемся рассмотреть, почему.Во-первых, при постановке очень близкого уровня ограничения потерь, очень велика вероятность поймать убыток всего лишь на рыночном шуме даже угадав верно направление тенденции, но недооценив достаточно противоположную силу быков и медведей. Очень легко ошибиться, определяя направление на ближайший час. Гораздо тяжелее, чем определить цели движения дня.Самым простым решением от срабатывания ордера, фиксирующего убыток, видится отсутствие самого ордера, но тогда вы рискуете потерять еще больше средств после сильного движения против вас, когда цена ушла настолько далеко, что не представляется возможным ее откат до первоначальных уровней в ближайшие минуты или часы. При торговле большой долей депозита отсутствие ограничений убытков может привести к margin call, то есть спусканию всего депозита.

Второй причиной является нервное напряжение, возникающее при торговле с реальными деньгами. Как правило, такую стратегию применяют сначала на демо-счете, где деньги виртуальные, поэтому страх потерять их отсутствует, да и обрабатывание заявок производится автоматически, то есть моментально. Таким образом, накладываются факторы, такие как скорость обрабатывания заявки и нервное напряжение, которое растет с каждым пунктом изменения цены в противоположном направлении. Пипсование предполагает постоянное нахождение на рынке, что подразумевает под собой постоянный стресс, а в состоянии стресса невозможно совершать рациональных поступков.

Также стоит добавить тот факт, что брокеры не любят клиентов, совершающих огромное количество операций. Существуют ограничения на количество заявок в единицу времени и слишком настойчивых клиентов, отдающих распоряжения практически каждую секунду, могут попросить закрыть счет.